Geldflussrechnung
Beträge in TCHF |
2025 |
2024 |
Unternehmensergebnis |
7'328 |
4'254 |
Abschreibungen Sachanlagen |
6'006 |
6'602 |
Abschreibungen immaterielle Anlagen |
818 |
996 |
Verluste aus Wertbeeinträchtigungen |
1'061 |
407 |
Veränderung Wertschriften |
-66 |
-116 |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
-2'954 |
5'890 |
Veränderung Sonstige kurzfristige Forderungen |
401 |
-378 |
Veränderung Vorräte |
390 |
112 |
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung |
-1'616 |
820 |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
918 |
1'369 |
Veränderung Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
-61 |
14 |
Veränderung Kurzfristige Rückstellungen |
2'209 |
-12 |
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung |
-1'989 |
1'482 |
Veränderung Zweckgebundene Legate |
8 |
54 |
Veränderung Rückstellungen |
-2'442 |
-91 |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
10'011 |
21'403 |
Investitionen (Kauf) in Sachanlagen |
-15'631 |
-15'472 |
Investitionen (Kauf) in Finanzanlagen / Wertschriften |
-100 |
-400 |
Investitionen (Kauf) in immaterielle Anlagen |
-1'017 |
-631 |
Devestitionen (Verkauf) Finanzanlagen / Wertschriften |
150 |
40'000 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
-16'598 |
23'497 |
Gewinnausschüttung an Kanton |
0 |
0 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
0 |
0 |
Nettoveränderung Fonds Flüssige Mittel |
-6'587 |
44'900 |
Fonds Flüssige Mittel Anfangsbestand 01.01. |
76'853 |
31'952 |
Fonds Flüssige Mittel Endbestand 31.12. |
70'266 |
76'853 |
Nettoveränderung Fonds Flüssige Mittel |
-6'587 |
44'900 |