Geldflussrechnung

Beträge in TCHF

2025

2024

Unternehmens­ergebnis

7'328

4'254

Abschreibungen Sachanlagen

6'006

6'602

Abschreibungen immaterielle Anlagen

818

996

Verluste aus Wert­beeinträchtigungen

1'061

407

Veränderung Wertschriften

-66

-116

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

-2'954

5'890

Veränderung Sonstige kurzfristige Forderungen

401

-378

Veränderung Vorräte

390

112

Veränderung Aktive Rechnungs­abgrenzung

-1'616

820

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

918

1'369

Veränderung Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

-61

14

Veränderung Kurzfristige Rückstellungen

2'209

-12

Veränderung Passive Rechnungs­abgrenzung

-1'989

1'482

Veränderung Zweckgebundene Legate

8

54

Veränderung Rückstellungen

-2'442

-91

Investitionen (Kauf) in Sachanlagen

-15'631

-15'472

Investitionen (Kauf) in Finanzanlagen / Wertschriften

-100

-400

Investitionen (Kauf) in immaterielle Anlagen

-1'017

-631

Devestitionen (Verkauf) Finanzanlagen / Wertschriften

150

40'000

Gewinnausschüttung an Kanton

0

0

Fonds Flüssige Mittel Anfangsbestand 01.01.

76'853

31'952

Fonds Flüssige Mittel Endbestand 31.12.

70'266

76'853